有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
- 【提出】
- 2020/07/13 9:09
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年4月18日) | 45,558,997,285 | 45,558,997,285 | 1.0296 | 1.0296 |
| 第2計算期間末 (2018年10月18日) | 24,112,751,400 | 24,447,652,161 | 1.0800 | 1.0950 |
| 第3計算期間末 (2019年4月18日) | 17,712,855,681 | 18,095,914,986 | 1.1560 | 1.1810 |
| 2019年4月末日 | 17,208,901,993 | - | 1.1583 | - |
| 5月末日 | 15,894,969,103 | - | 1.1087 | - |
| 6月末日 | 15,756,569,812 | - | 1.1470 | - |
| 7月末日 | 15,483,135,984 | - | 1.2006 | - |
| 8月末日 | 14,485,398,528 | - | 1.1438 | - |
| 9月末日 | 14,304,314,278 | - | 1.1607 | - |
| 第4計算期間末 (2019年10月18日) | 14,079,877,946 | 14,079,877,946 | 1.1689 | 1.1689 |
| 10月末日 | 14,042,558,794 | - | 1.1825 | - |
| 11月末日 | 14,024,932,071 | - | 1.2403 | - |
| 12月末日 | 13,277,385,740 | - | 1.2589 | - |
| 2020年1月末日 | 13,033,433,753 | - | 1.2793 | - |
| 2月末日 | 11,483,187,158 | - | 1.1593 | - |
| 3月末日 | 9,193,513,417 | - | 0.9383 | - |
| 第5計算期間末 (2020年4月20日) | 10,156,341,117 | 10,156,341,117 | 1.0127 | 1.0127 |
| 4月末日 | 10,636,627,438 | - | 1.0617 | - |
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