有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
- 【提出】
- 2021/07/12 9:12
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年4月18日) | 45,558,997,285 | 45,558,997,285 | 1.0296 | 1.0296 |
| 第2計算期間末 (2018年10月18日) | 24,112,751,400 | 24,447,652,161 | 1.0800 | 1.0950 |
| 第3計算期間末 (2019年4月18日) | 17,712,855,681 | 18,095,914,986 | 1.1560 | 1.1810 |
| 第4計算期間末 (2019年10月18日) | 14,079,877,946 | 14,079,877,946 | 1.1689 | 1.1689 |
| 第5計算期間末 (2020年4月20日) | 10,156,341,117 | 10,156,341,117 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2020年4月末日 | 10,636,627,438 | - | 1.0617 | - |
| 5月末日 | 11,162,364,823 | - | 1.1182 | - |
| 6月末日 | 10,372,212,067 | - | 1.1089 | - |
| 7月末日 | 10,482,237,836 | - | 1.1575 | - |
| 8月末日 | 10,742,750,924 | - | 1.2236 | - |
| 9月末日 | 8,959,343,839 | - | 1.1839 | - |
| 第6計算期間末 (2020年10月19日) | 8,708,545,633 | 9,109,055,753 | 1.1959 | 1.2509 |
| 10月末日 | 8,208,178,819 | - | 1.1341 | - |
| 11月末日 | 8,985,178,952 | - | 1.2773 | - |
| 12月末日 | 8,714,313,920 | - | 1.3154 | - |
| 2021年1月末日 | 8,399,740,259 | - | 1.3309 | - |
| 2月末日 | 8,467,486,075 | - | 1.3939 | - |
| 3月末日 | 8,712,259,048 | - | 1.4790 | - |
| 第7計算期間末 (2021年4月19日) | 7,842,857,031 | 8,704,005,592 | 1.3661 | 1.5161 |
| 4月末日 | 8,135,037,886 | - | 1.3860 | - |
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