有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(20220411-20221010)

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【提出】: 2023/01/06 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	SOSiLA物流リート投資法人	924	138,692,400
	森ヒルズリート投資法人	3,584	563,404,800
	産業ファンド投資法人	2,588	423,396,800
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,662	352,842,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,892	814,506,000
	Oneリート投資法人	692	180,612,000
	イオンリート投資法人	4,245	662,644,500
	ヒューリックリート投資法人	2,971	505,367,100
	日本リート投資法人	1,002	371,742,000
	積水ハウス・リート投資法人	8,563	691,890,400
	ケネディクス商業リート投資法人	1,416	374,956,800
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,679	205,005,900
	野村不動産マスターファンド投資法人	5,848	932,756,000
	ラサールロジポート投資法人	2,511	403,015,500
	スターアジア不動産投資法人	4,864	272,870,400
	投資法人みらい	4,955	241,804,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	1,837	375,482,800
	タカラレーベン不動産投資法人	1,430	147,719,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	916	134,743,600
	日本ビルファンド投資法人	1,381	876,935,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,516	898,988,000
	日本都市ファンド投資法人	8,993	965,848,200
	オリックス不動産投資法人	5,101	936,543,600
	日本プライムリアルティ投資法人	1,710	669,465,000
	NTT都市開発リート投資法人	2,047	299,476,100
	東急リアル・エステート投資法人	1,198	240,438,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,147	235,096,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,723	1,003,071,600
	森トラスト総合リート投資法人	2,556	356,050,800
	フロンティア不動産投資法人	1,050	550,200,000
	平和不動産リート投資法人	2,304	348,364,800
	福岡リート投資法人	1,548	258,516,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	795	542,985,000
	いちごオフィスリート投資法人	3,924	336,286,800
	大和証券オフィス投資法人	928	630,112,000
	阪急阪神リート投資法人	1,248	189,321,600
	スターツプロシード投資法人	368	91,705,600
	大和ハウスリート投資法人	3,042	914,121,000
	大和証券リビング投資法人	3,053	353,537,400
	ジャパンエクセレント投資法人	3,064	409,963,200
合計		108,275	18,900,479,400

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(20220411-20221010)

開示資料

決算

株式

チャート