有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/04/11-2023/10/10)

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【提出】: 2024/01/09 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	SOSiLA物流リート投資法人	2,024	248,547,200
	森ヒルズリート投資法人	5,151	738,138,300
	産業ファンド投資法人	5,797	803,464,200
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,642	1,104,356,000
	Oneリート投資法人	1,121	286,976,000
	イオンリート投資法人	6,871	1,007,288,600
	ヒューリックリート投資法人	3,835	612,449,500
	日本リート投資法人	1,694	607,299,000
	積水ハウス・リート投資法人	13,161	1,105,524,000
	ケネディクス商業リート投資法人	2,262	664,575,600
	ヘルスケア&メディカル投資法人	961	138,480,100
	サムティ・レジデンシャル投資法人	3,336	378,969,600
	野村不動産マスターファンド投資法人	8,775	1,490,872,500
	ラサールロジポート投資法人	4,572	658,825,200
	スターアジア不動産投資法人	8,909	513,158,400
	投資法人みらい	7,583	357,159,300
	CREロジスティクスファンド投資法人	1,805	293,854,000
	タカラレーベン不動産投資法人	3,307	322,432,500
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,878	232,120,800
	日本ビルファンド投資法人	2,491	1,467,199,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,596	1,487,508,000
	日本都市ファンド投資法人	15,228	1,460,365,200
	オリックス不動産投資法人	7,381	1,299,794,100
	日本プライムリアルティ投資法人	2,824	1,016,640,000
	NTT都市開発リート投資法人	4,057	566,357,200
	東急リアル・エステート投資法人	2,110	383,176,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	4,517	514,938,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	9,266	1,435,303,400
	森トラストリート投資法人	13,300	968,240,000
	インヴィンシブル投資法人	25,208	1,464,584,800
	フロンティア不動産投資法人	1,713	783,697,500
	平和不動産リート投資法人	3,521	510,545,000
	福岡リート投資法人	2,308	366,279,600
	いちごオフィスリート投資法人	5,293	458,903,100
	大和証券オフィス投資法人	1,443	969,696,000
	阪急阪神リート投資法人	1,706	240,204,800
	スターツプロシード投資法人	663	144,335,100
	大和ハウスリート投資法人	5,070	1,333,410,000
	大和証券リビング投資法人	4,300	464,400,000
	ジャパンエクセレント投資法人	3,644	474,813,200
合計		204,323	29,374,880,800

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/04/11-2023/10/10)

開示資料

決算

株式

チャート