有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/11-2023/04/10)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | SOSiLA物流リート投資法人 | 1,180 | 153,754,000 | |
| 森ヒルズリート投資法人 | 4,578 | 698,145,000 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 3,305 | 495,089,000 | ||
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 2,123 | 438,824,100 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 2,417 | 957,132,000 | ||
| Oneリート投資法人 | 884 | 203,408,400 | ||
| イオンリート投資法人 | 5,422 | 827,939,400 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 3,794 | 573,652,800 | ||
| 日本リート投資法人 | 1,279 | 405,443,000 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 10,938 | 812,693,400 | ||
| ケネディクス商業リート投資法人 | 1,809 | 429,094,800 | ||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 2,145 | 241,312,500 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 7,469 | 1,135,288,000 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 3,207 | 500,612,700 | ||
| スターアジア不動産投資法人 | 6,213 | 346,064,100 | ||
| 投資法人みらい | 6,329 | 291,134,000 | ||
| CREロジスティクスファンド投資法人 | 2,346 | 417,588,000 | ||
| タカラレーベン不動産投資法人 | 1,827 | 162,785,700 | ||
| アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 1,170 | 154,206,000 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 1,764 | 982,548,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1,936 | 1,020,272,000 | ||
| 日本都市ファンド投資法人 | 11,486 | 1,068,198,000 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 6,515 | 1,108,201,500 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 2,184 | 763,308,000 | ||
| NTT都市開発リート投資法人 | 2,615 | 348,318,000 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 1,530 | 271,575,000 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 2,742 | 284,345,400 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8,587 | 1,230,517,100 | ||
| 森トラストリート投資法人 | 6,529 | 455,071,300 | ||
| フロンティア不動産投資法人 | 1,342 | 637,450,000 | ||
| 平和不動産リート投資法人 | 2,943 | 458,813,700 | ||
| 福岡リート投資法人 | 1,977 | 321,657,900 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 2,031 | 620,470,500 | ||
| いちごオフィスリート投資法人 | 5,012 | 480,650,800 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 1,186 | 696,182,000 | ||
| 阪急阪神リート投資法人 | 1,594 | 229,057,800 | ||
| スターツプロシード投資法人 | 470 | 106,032,000 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 3,885 | 1,075,756,500 | ||
| 大和証券リビング投資法人 | 3,899 | 432,009,200 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 3,913 | 454,299,300 | ||
| 合計 | 142,575 | 22,288,900,900 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
