有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月31日-平成30年9月10日)
(平成30年9月28日現在)
(参考)しんきん日経平均マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 560,597,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 560,484,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 504,293,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1114 | 円 |
(参考)しんきん日経平均マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,980,901,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 538,057,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 4,442,844,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,160,293,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4058 | 円 |
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