有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/13-2023/09/11)
(2023年9月29日現在)
(参考)しんきん日経平均マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,234,317,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 375,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,233,941,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 779,785,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5824 | 円 |
(参考)しんきん日経平均マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,837,083,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,326,609,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 11,510,473,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,628,589,373 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0450 | 円 |
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