有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/12-2024/09/10)
2024年9月30日現在
(参考)しんきん日経平均マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,746,253,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,410,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,618,842,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 847,925,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9092 | 円 |
(参考)しんきん日経平均マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,711,464,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,537,975,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 17,173,489,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,928,964,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4785 | 円 |
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