有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
(2019年9月30日現在)
(参考)しんきん日経平均マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 560,265,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 540,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 559,725,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 549,650,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 | 円 |
(参考)しんきん日経平均マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,220,846,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 725,370,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 5,495,476,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,248,627,129 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2935 | 円 |
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