純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年2月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	759	7,678,486
単位型株式投資信託	121	641,090
追加型公社債投資信託	1	29,437
単位型公社債投資信託	188	508,957
合 計	1,069	8,857,971

2020/04/27 9:08

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	930,042,486	0.37
合計(純資産総額)		253,919,648,342	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/04/27 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/04/27 9:08

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">年月日純資産総額

2020/04/27 9:08

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/04/27 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 7月30日現在)	(令和 2年 1月30日現在)
負債合計	4,200,392,788	4,538,024,473
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/27 9:08

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	139,323,790
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2020/04/27 9:08

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

日本債券インデックス・ファンドF<適格機関投資家限定>(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	注記番号	第1期(2019年 3月 5日現在)
		金 額
負債合計		29,201,929
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

2020/04/27 9:08

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(令和 1年 7月30日現在)	(令和 2年 1月30日現在)
負債合計	124,704,334	126,625,243
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/27 9:08