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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

【提出】: 2020/04/27 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2019年 7月31日)	262,119,680,379	262,119,680,379	10,335	10,335
	2019年 2月末日	244,020,041,618	―	10,147	―
	3月末日	249,236,972,995	―	10,225	―
	4月末日	249,273,846,474	―	10,172	―
	5月末日	254,526,747,379	―	10,236	―
	6月末日	257,573,220,388	―	10,304	―
	7月末日	262,119,680,379	―	10,335	―
	8月末日	268,201,848,364	―	10,496	―
	9月末日	238,349,155,228	―	10,381	―
	10月末日	237,923,759,603	―	10,295	―
	11月末日	242,095,409,520	―	10,287	―
	12月末日	246,293,862,269	―	10,242	―
	2020年 1月末日	250,791,792,758	―	10,303	―
	2月末日	253,919,648,342	―	10,328	―

開示資料

決算

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