有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 7月31日) | 137,265,543,644 | 137,265,543,644 | 9,983 | 9,983 |
| 第2期 | (2019年 7月31日) | 262,119,680,379 | 262,119,680,379 | 10,335 | 10,335 |
| 2018年 8月末日 | 140,037,801,194 | ― | 9,978 | ― | |
| 9月末日 | 223,150,771,557 | ― | 9,964 | ― | |
| 10月末日 | 226,546,828,253 | ― | 9,974 | ― | |
| 11月末日 | 230,880,272,981 | ― | 10,009 | ― | |
| 12月末日 | 235,282,515,113 | ― | 10,051 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 239,605,787,766 | ― | 10,112 | ― | |
| 2月末日 | 244,020,041,618 | ― | 10,147 | ― | |
| 3月末日 | 249,236,972,995 | ― | 10,225 | ― | |
| 4月末日 | 249,273,846,474 | ― | 10,172 | ― | |
| 5月末日 | 254,526,747,379 | ― | 10,236 | ― | |
| 6月末日 | 257,573,220,388 | ― | 10,304 | ― | |
| 7月末日 | 262,119,680,379 | ― | 10,335 | ― | |
| 8月末日 | 268,201,848,364 | ― | 10,496 | ― | |
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