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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

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【提出】: 2020/10/28 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 7月31日)	137,265,543,644	137,265,543,644	9,983	9,983
第2期	(2019年 7月31日)	262,119,680,379	262,119,680,379	10,335	10,335
第3期	(2020年 7月31日)	250,800,905,672	250,800,905,672	10,181	10,181
	2019年 8月末日	268,201,848,364	―	10,496	―
	9月末日	238,349,155,228	―	10,381	―
	10月末日	237,923,759,603	―	10,295	―
	11月末日	242,095,409,520	―	10,287	―
	12月末日	246,293,862,269	―	10,242	―
	2020年 1月末日	250,791,792,758	―	10,303	―
	2月末日	253,919,648,342	―	10,328	―
	3月末日	252,093,451,056	―	10,198	―
	4月末日	250,624,918,334	―	10,228	―
	5月末日	248,712,590,763	―	10,194	―
	6月末日	249,464,888,162	―	10,164	―
	7月末日	250,800,905,672	―	10,181	―
	8月末日	251,087,757,814	―	10,129	―

開示資料

決算

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