有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 7月31日) | 137,265,543,644 | 137,265,543,644 | 9,983 | 9,983 |
| 第2期 | (2019年 7月31日) | 262,119,680,379 | 262,119,680,379 | 10,335 | 10,335 |
| 第3期 | (2020年 7月31日) | 250,800,905,672 | 250,800,905,672 | 10,181 | 10,181 |
| 2019年 8月末日 | 268,201,848,364 | ― | 10,496 | ― | |
| 9月末日 | 238,349,155,228 | ― | 10,381 | ― | |
| 10月末日 | 237,923,759,603 | ― | 10,295 | ― | |
| 11月末日 | 242,095,409,520 | ― | 10,287 | ― | |
| 12月末日 | 246,293,862,269 | ― | 10,242 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 250,791,792,758 | ― | 10,303 | ― | |
| 2月末日 | 253,919,648,342 | ― | 10,328 | ― | |
| 3月末日 | 252,093,451,056 | ― | 10,198 | ― | |
| 4月末日 | 250,624,918,334 | ― | 10,228 | ― | |
| 5月末日 | 248,712,590,763 | ― | 10,194 | ― | |
| 6月末日 | 249,464,888,162 | ― | 10,164 | ― | |
| 7月末日 | 250,800,905,672 | ― | 10,181 | ― | |
| 8月末日 | 251,087,757,814 | ― | 10,129 | ― | |
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