有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/01-2024/07/31)
①【純資産の推移】
日興FW・日本債券ファンド
日興FW・日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 7月31日) | 137,265,543,644 | 137,265,543,644 | 9,983 | 9,983 |
| 第2期 | (2019年 7月31日) | 262,119,680,379 | 262,119,680,379 | 10,335 | 10,335 |
| 第3期 | (2020年 7月31日) | 250,800,905,672 | 250,800,905,672 | 10,181 | 10,181 |
| 第4期 | (2021年 8月 2日) | 262,203,455,402 | 262,203,455,402 | 10,240 | 10,240 |
| 第5期 | (2022年 8月 1日) | 361,920,709,838 | 361,920,709,838 | 9,945 | 9,945 |
| 第6期 | (2023年 7月31日) | 365,088,612,667 | 365,088,612,667 | 9,785 | 9,785 |
| 第7期 | (2024年 7月31日) | 507,015,154,264 | 507,015,154,264 | 9,450 | 9,450 |
| 2023年 7月末日 | 365,088,612,667 | - | 9,785 | - | |
| 8月末日 | 362,348,839,461 | - | 9,658 | - | |
| 9月末日 | 362,234,425,269 | - | 9,606 | - | |
| 10月末日 | 488,266,083,996 | - | 9,498 | - | |
| 11月末日 | 498,801,665,393 | - | 9,644 | - | |
| 12月末日 | 503,026,429,530 | - | 9,692 | - | |
| 2024年 1月末日 | 500,648,599,940 | - | 9,616 | - | |
| 2月末日 | 504,811,758,204 | - | 9,650 | - | |
| 3月末日 | 505,794,287,921 | - | 9,644 | - | |
| 4月末日 | 500,099,877,246 | - | 9,507 | - | |
| 5月末日 | 498,725,732,110 | - | 9,409 | - | |
| 6月末日 | 501,633,434,312 | - | 9,405 | - | |
| 7月末日 | 507,015,154,264 | - | 9,450 | - | |
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