有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月31日-平成30年7月31日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 7月31日) | 137,265,543,644 | 137,265,543,644 | 9,983 | 9,983 |
| 2017年10月末日 | 1,000,000 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 1,002,351 | ― | 10,024 | ― | |
| 12月末日 | 1,002,010 | ― | 10,020 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 999,703 | ― | 9,997 | ― | |
| 2月末日 | 1,004,014 | ― | 10,040 | ― | |
| 3月末日 | 72,282,675,388 | ― | 10,051 | ― | |
| 4月末日 | 74,203,873,854 | ― | 10,028 | ― | |
| 5月末日 | 76,366,263,952 | ― | 10,065 | ― | |
| 6月末日 | 135,300,262,006 | ― | 10,061 | ― | |
| 7月末日 | 137,265,543,644 | ― | 9,983 | ― | |
| 8月末日 | 140,037,801,194 | ― | 9,978 | ― | |
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