有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
①【純資産の推移】
日興FW・日本債券ファンド
日興FW・日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 7月31日) | 137,265,543,644 | 137,265,543,644 | 9,983 | 9,983 |
| 第2期 | (2019年 7月31日) | 262,119,680,379 | 262,119,680,379 | 10,335 | 10,335 |
| 第3期 | (2020年 7月31日) | 250,800,905,672 | 250,800,905,672 | 10,181 | 10,181 |
| 第4期 | (2021年 8月 2日) | 262,203,455,402 | 262,203,455,402 | 10,240 | 10,240 |
| 2020年 8月末日 | 251,087,757,814 | ― | 10,129 | ― | |
| 9月末日 | 239,988,116,980 | ― | 10,166 | ― | |
| 10月末日 | 240,555,664,236 | ― | 10,169 | ― | |
| 11月末日 | 241,994,283,497 | ― | 10,172 | ― | |
| 12月末日 | 245,722,353,772 | ― | 10,183 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 247,534,134,688 | ― | 10,171 | ― | |
| 2月末日 | 247,017,525,123 | ― | 10,093 | ― | |
| 3月末日 | 250,765,840,381 | ― | 10,159 | ― | |
| 4月末日 | 251,329,085,837 | ― | 10,168 | ― | |
| 5月末日 | 254,578,536,715 | ― | 10,176 | ― | |
| 6月末日 | 258,598,047,935 | ― | 10,192 | ― | |
| 7月末日 | 262,025,145,213 | ― | 10,238 | ― | |
| 8月末日 | 263,615,609,834 | ― | 10,233 | ― | |
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