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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)

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【提出】: 2021/10/28 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
日興FW・日本債券ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 7月31日)	137,265,543,644	137,265,543,644	9,983	9,983
第2期	(2019年 7月31日)	262,119,680,379	262,119,680,379	10,335	10,335
第3期	(2020年 7月31日)	250,800,905,672	250,800,905,672	10,181	10,181
第4期	(2021年 8月 2日)	262,203,455,402	262,203,455,402	10,240	10,240
	2020年 8月末日	251,087,757,814	―	10,129	―
	9月末日	239,988,116,980	―	10,166	―
	10月末日	240,555,664,236	―	10,169	―
	11月末日	241,994,283,497	―	10,172	―
	12月末日	245,722,353,772	―	10,183	―
	2021年 1月末日	247,534,134,688	―	10,171	―
	2月末日	247,017,525,123	―	10,093	―
	3月末日	250,765,840,381	―	10,159	―
	4月末日	251,329,085,837	―	10,168	―
	5月末日	254,578,536,715	―	10,176	―
	6月末日	258,598,047,935	―	10,192	―
	7月末日	262,025,145,213	―	10,238	―
	8月末日	263,615,609,834	―	10,233	―

開示資料

決算

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