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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/02-2023/07/31)

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【提出】: 2023/10/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
日興FW・日本債券ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 7月31日)	137,265,543,644	137,265,543,644	9,983	9,983
第2期	(2019年 7月31日)	262,119,680,379	262,119,680,379	10,335	10,335
第3期	(2020年 7月31日)	250,800,905,672	250,800,905,672	10,181	10,181
第4期	(2021年 8月 2日)	262,203,455,402	262,203,455,402	10,240	10,240
第5期	(2022年 8月 1日)	361,920,709,838	361,920,709,838	9,945	9,945
第6期	(2023年 7月31日)	365,088,612,667	365,088,612,667	9,785	9,785
	2022年 7月末日	361,044,616,589	-	9,928	-
	8月末日	364,941,287,322	-	9,912	-
	9月末日	365,967,638,563	-	9,824	-
	10月末日	350,266,917,209	-	9,800	-
	11月末日	351,896,896,071	-	9,752	-
	12月末日	348,873,769,058	-	9,619	-
	2023年 1月末日	349,989,964,985	-	9,612	-
	2月末日	352,767,441,965	-	9,654	-
	3月末日	360,696,920,508	-	9,838	-
	4月末日	358,824,573,298	-	9,785	-
	5月末日	361,697,938,080	-	9,834	-
	6月末日	366,079,322,431	-	9,883	-
	7月末日	365,088,612,667	-	9,785	-

開示資料

決算

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