有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/01-2025/07/31)
①【純資産の推移】
日興FW・日本債券ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FW・日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 7月31日) | 137,265,543,644 | 137,265,543,644 | 9,983 | 9,983 |
| 第2期 | (2019年 7月31日) | 262,119,680,379 | 262,119,680,379 | 10,335 | 10,335 |
| 第3期 | (2020年 7月31日) | 250,800,905,672 | 250,800,905,672 | 10,181 | 10,181 |
| 第4期 | (2021年 8月 2日) | 262,203,455,402 | 262,203,455,402 | 10,240 | 10,240 |
| 第5期 | (2022年 8月 1日) | 361,920,709,838 | 361,920,709,838 | 9,945 | 9,945 |
| 第6期 | (2023年 7月31日) | 365,088,612,667 | 365,088,612,667 | 9,785 | 9,785 |
| 第7期 | (2024年 7月31日) | 507,015,154,264 | 507,015,154,264 | 9,450 | 9,450 |
| 第8期 | (2025年 7月31日) | 544,727,555,771 | 544,727,555,771 | 9,103 | 9,103 |
| 2024年 7月末日 | 507,015,154,264 | - | 9,450 | - | |
| 8月末日 | 512,999,003,665 | - | 9,510 | - | |
| 9月末日 | 517,400,057,598 | - | 9,545 | - | |
| 10月末日 | 553,371,425,500 | - | 9,478 | - | |
| 11月末日 | 552,142,370,389 | - | 9,428 | - | |
| 12月末日 | 554,040,617,244 | - | 9,423 | - | |
| 2025年 1月末日 | 553,517,984,359 | - | 9,395 | - | |
| 2月末日 | 549,663,793,299 | - | 9,315 | - | |
| 3月末日 | 543,976,295,513 | - | 9,210 | - | |
| 4月末日 | 546,488,725,937 | - | 9,256 | - | |
| 5月末日 | 541,242,501,839 | - | 9,127 | - | |
| 6月末日 | 548,674,489,527 | - | 9,199 | - | |
| 7月末日 | 544,727,555,771 | - | 9,103 | - | |
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