日興FW・日本債券ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月1日-平成31年7月31日)

【提出】: 2019/04/25 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 7月31日)	137,265,543,644	137,265,543,644	9,983	9,983
	2018年 2月末日	1,004,014	―	10,040	―
	3月末日	72,282,675,388	―	10,051	―
	4月末日	74,203,873,854	―	10,028	―
	5月末日	76,366,263,952	―	10,065	―
	6月末日	135,300,262,006	―	10,061	―
	7月末日	137,265,543,644	―	9,983	―
	8月末日	140,037,801,194	―	9,978	―
	9月末日	223,150,771,557	―	9,964	―
	10月末日	226,546,828,253	―	9,974	―
	11月末日	230,880,272,981	―	10,009	―
	12月末日	235,282,515,113	―	10,051	―
	2019年 1月末日	239,605,787,766	―	10,112	―
	2月末日	244,020,041,618	―	10,147	―

開示資料

決算

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