日興FW・日本債券ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)

【提出】: 2021/04/27 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2020年 7月31日)	250,800,905,672	250,800,905,672	10,181	10,181
	2020年 2月末日	253,919,648,342	―	10,328	―
	3月末日	252,093,451,056	―	10,198	―
	4月末日	250,624,918,334	―	10,228	―
	5月末日	248,712,590,763	―	10,194	―
	6月末日	249,464,888,162	―	10,164	―
	7月末日	250,800,905,672	―	10,181	―
	8月末日	251,087,757,814	―	10,129	―
	9月末日	239,988,116,980	―	10,166	―
	10月末日	240,555,664,236	―	10,169	―
	11月末日	241,994,283,497	―	10,172	―
	12月末日	245,722,353,772	―	10,183	―
	2021年 1月末日	247,534,134,688	―	10,171	―
	2月末日	247,017,525,123	―	10,093	―

開示資料

決算

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