有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)
①【純資産の推移】
日興FW・日本債券ファンド
日興FW・日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 7月31日) | 137,265,543,644 | 137,265,543,644 | 9,983 | 9,983 |
| 第2期 | (2019年 7月31日) | 262,119,680,379 | 262,119,680,379 | 10,335 | 10,335 |
| 第3期 | (2020年 7月31日) | 250,800,905,672 | 250,800,905,672 | 10,181 | 10,181 |
| 第4期 | (2021年 8月 2日) | 262,203,455,402 | 262,203,455,402 | 10,240 | 10,240 |
| 2021年 7月末日 | 262,025,145,213 | - | 10,238 | - | |
| 8月末日 | 263,615,609,834 | - | 10,233 | - | |
| 9月末日 | 346,395,360,722 | - | 10,198 | - | |
| 10月末日 | 349,327,929,943 | - | 10,189 | - | |
| 11月末日 | 354,736,582,002 | - | 10,203 | - | |
| 12月末日 | 360,537,355,463 | - | 10,201 | - | |
| 2022年 1月末日 | 360,848,424,878 | - | 10,131 | - | |
| 2月末日 | 359,247,042,318 | - | 10,045 | - | |
| 3月末日 | 358,109,484,342 | - | 9,995 | - | |
| 4月末日 | 357,131,989,860 | - | 9,989 | - | |
| 5月末日 | 356,442,955,770 | - | 9,991 | - | |
| 6月末日 | 355,009,293,764 | - | 9,877 | - | |
| 7月末日 | 361,044,616,589 | - | 9,928 | - | |
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