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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月24日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/22 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第1期 (2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,553,976
親投資信託受益証券	137,428,676
流動資産合計	139,982,652
資産合計	139,982,652
負債の部
流動負債
未払解約金	2,417,963
未払受託者報酬	7,726
未払委託者報酬	57,914
未払利息	7
その他未払費用	1,888
流動負債合計	2,485,498
負債合計	2,485,498
純資産の部
元本等
元本	134,774,786
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,722,368
(分配準備積立金)	1,191,105
元本等合計	137,497,154
純資産合計	137,497,154
負債純資産合計	139,982,652

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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