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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/22-2025/10/20)

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【提出】: 2026/01/20 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第7期 (2024年10月21日現在)	第8期 (2025年10月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	226,278,668	755,894,545
親投資信託受益証券	26,525,466,358	37,360,692,654
未収入金	9,703,597	47,128,572
未収利息	1,337	9,632
流動資産合計	26,761,449,960	38,163,725,403
資産合計	26,761,449,960	38,163,725,403
負債の部
流動負債
未払解約金	203,380,612	758,139,598
未払受託者報酬	2,665,337	3,710,359
未払委託者報酬	15,991,949	22,262,093
その他未払費用	666,223	832,562
流動負債合計	222,704,121	784,944,612
負債合計	222,704,121	784,944,612
純資産の部
元本等
元本	13,608,665,043	14,927,243,217
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,930,080,796	22,451,537,574
(分配準備積立金)	1,031,272,620	6,953,517,054
元本等合計	26,538,745,839	37,378,780,791
純資産合計	26,538,745,839	37,378,780,791
負債純資産合計	26,761,449,960	38,163,725,403

開示資料

決算

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