- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年10月21日現在) | 第3期 (2020年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,902,191 | 5,308,692 |
| 親投資信託受益証券 | 98,417,123 | 129,247,534 |
| 未収入金 | 8,593,318 | 1,943,264 |
| 流動資産合計 | 111,912,632 | 136,499,490 |
| 資産合計 | 111,912,632 | 136,499,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,334,051 | 7,053,498 |
| 未払受託者報酬 | 12,855 | 15,270 |
| 未払委託者報酬 | 96,346 | 114,489 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 3,154 | 3,756 |
| 流動負債合計 | 13,446,409 | 7,187,018 |
| 負債合計 | 13,446,409 | 7,187,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,858,073 | 117,103,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,608,150 | 12,208,991 |
| (分配準備積立金) | 4,927,860 | 3,072,816 |
| 元本等合計 | 98,466,223 | 129,312,472 |
| 純資産合計 | 98,466,223 | 129,312,472 |
| 負債純資産合計 | 111,912,632 | 136,499,490 |
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