- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年10月20日現在) | 第4期 (2021年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,308,692 | 34,548,979 |
| 親投資信託受益証券 | 129,247,534 | 572,285,108 |
| 未収入金 | 1,943,264 | 9,581,545 |
| 流動資産合計 | 136,499,490 | 616,415,632 |
| 資産合計 | 136,499,490 | 616,415,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,053,498 | 43,385,210 |
| 未払受託者報酬 | 15,270 | 52,517 |
| 未払委託者報酬 | 114,489 | 393,821 |
| 未払利息 | 5 | 62 |
| その他未払費用 | 3,756 | 13,073 |
| 流動負債合計 | 7,187,018 | 43,844,683 |
| 負債合計 | 7,187,018 | 43,844,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,103,481 | 412,462,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,208,991 | 160,108,225 |
| (分配準備積立金) | 3,072,816 | 5,978,814 |
| 元本等合計 | 129,312,472 | 572,570,949 |
| 純資産合計 | 129,312,472 | 572,570,949 |
| 負債純資産合計 | 136,499,490 | 616,415,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
