有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月14日-平成30年4月16日)

【提出】
2018/07/12 9:25
【資料】
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【項目】
49項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2018年 4月16日)5,4075,4130.98600.9870
2017年12月末日3,974―0.9961―
2018年 1月末日5,007―1.0012―
2月末日5,437―0.9882―
3月末日5,391―0.9826―
4月末日5,394―0.9850―

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