有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月17日-令和1年10月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 4月16日) | 5,407 | 5,413 | 0.9860 | 0.9870 |
| 第2計算期間末 | (2018年10月16日) | 4,840 | 4,847 | 0.9674 | 0.9689 |
| 第3計算期間末 | (2019年 4月16日) | 4,490 | 4,497 | 0.9945 | 0.9960 |
| 第4計算期間末 | (2019年10月16日) | 3,869 | 3,873 | 1.0169 | 1.0179 |
| 2018年10月末日 | 4,737 | ― | 0.9634 | ― | |
| 11月末日 | 4,542 | ― | 0.9529 | ― | |
| 12月末日 | 4,424 | ― | 0.9471 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,460 | ― | 0.9661 | ― | |
| 2月末日 | 4,494 | ― | 0.9783 | ― | |
| 3月末日 | 4,485 | ― | 0.9856 | ― | |
| 4月末日 | 4,447 | ― | 0.9954 | ― | |
| 5月末日 | 4,349 | ― | 0.9895 | ― | |
| 6月末日 | 4,347 | ― | 1.0069 | ― | |
| 7月末日 | 4,209 | ― | 1.0127 | ― | |
| 8月末日 | 4,087 | ― | 1.0179 | ― | |
| 9月末日 | 3,915 | ― | 1.0174 | ― | |
| 10月末日 | 3,842 | ― | 1.0195 | ― | |
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