有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月17日-令和3年4月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 4月16日) | 5,407 | 5,413 | 0.9860 | 0.9870 |
| 第2計算期間末 | (2018年10月16日) | 4,840 | 4,847 | 0.9674 | 0.9689 |
| 第3計算期間末 | (2019年 4月16日) | 4,490 | 4,497 | 0.9945 | 0.9960 |
| 第4計算期間末 | (2019年10月16日) | 3,869 | 3,873 | 1.0169 | 1.0179 |
| 第5計算期間末 | (2020年 4月16日) | 3,166 | 3,166 | 0.9784 | 0.9784 |
| 第6計算期間末 | (2020年10月16日) | 2,825 | 2,829 | 1.0207 | 1.0222 |
| 第7計算期間末 | (2021年 4月16日) | 2,307 | 2,311 | 1.0401 | 1.0416 |
| 2020年 4月末日 | 3,162 | ― | 0.9790 | ― | |
| 5月末日 | 3,207 | ― | 0.9936 | ― | |
| 6月末日 | 3,142 | ― | 0.9992 | ― | |
| 7月末日 | 3,153 | ― | 1.0141 | ― | |
| 8月末日 | 3,022 | ― | 1.0212 | ― | |
| 9月末日 | 2,883 | ― | 1.0185 | ― | |
| 10月末日 | 2,790 | ― | 1.0202 | ― | |
| 11月末日 | 2,693 | ― | 1.0338 | ― | |
| 12月末日 | 2,516 | ― | 1.0365 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,445 | ― | 1.0354 | ― | |
| 2月末日 | 2,409 | ― | 1.0387 | ― | |
| 3月末日 | 2,341 | ― | 1.0402 | ― | |
| 4月末日 | 2,271 | ― | 1.0415 | ― | |
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