有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/19-2022/10/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 4月16日) | 5,407 | 5,413 | 0.9860 | 0.9870 |
| 第2計算期間末 | (2018年10月16日) | 4,840 | 4,847 | 0.9674 | 0.9689 |
| 第3計算期間末 | (2019年 4月16日) | 4,490 | 4,497 | 0.9945 | 0.9960 |
| 第4計算期間末 | (2019年10月16日) | 3,869 | 3,873 | 1.0169 | 1.0179 |
| 第5計算期間末 | (2020年 4月16日) | 3,166 | 3,166 | 0.9784 | 0.9784 |
| 第6計算期間末 | (2020年10月16日) | 2,825 | 2,829 | 1.0207 | 1.0222 |
| 第7計算期間末 | (2021年 4月16日) | 2,307 | 2,311 | 1.0401 | 1.0416 |
| 第8計算期間末 | (2021年10月18日) | 1,998 | 2,000 | 1.0367 | 1.0382 |
| 第9計算期間末 | (2022年 4月18日) | 1,680 | 1,682 | 1.0208 | 1.0223 |
| 第10計算期間末 | (2022年10月17日) | 1,534 | 1,534 | 0.9903 | 0.9903 |
| 2021年10月末日 | 1,980 | ― | 1.0369 | ― | |
| 11月末日 | 1,881 | ― | 1.0328 | ― | |
| 12月末日 | 1,805 | ― | 1.0349 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,757 | ― | 1.0309 | ― | |
| 2月末日 | 1,730 | ― | 1.0239 | ― | |
| 3月末日 | 1,690 | ― | 1.0246 | ― | |
| 4月末日 | 1,661 | ― | 1.0181 | ― | |
| 5月末日 | 1,640 | ― | 1.0166 | ― | |
| 6月末日 | 1,593 | ― | 0.9946 | ― | |
| 7月末日 | 1,604 | ― | 1.0074 | ― | |
| 8月末日 | 1,582 | ― | 1.0059 | ― | |
| 9月末日 | 1,556 | ― | 0.9979 | ― | |
| 10月末日 | 1,523 | ― | 0.9846 | ― | |
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