有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成29年11月22日至平成30年 2月27日	第2期自平成30年 2月28日至平成31年 2月27日
営業収益
受取配当金	110,342,843	144,578,338
有価証券売買等損益	△2,922,392,281	△7,422,303,395
営業収益合計	△2,812,049,438	△7,277,725,057
営業費用
支払利息	225,932	939,089
受託者報酬	1,822,209	17,040,666
委託者報酬	62,258,912	582,222,648
その他費用	458,292	4,995,935
営業費用合計	64,765,345	605,198,338
営業利益又は営業損失(△)	△2,876,814,783	△7,882,923,395
経常利益又は経常損失(△)	△2,876,814,783	△7,882,923,395
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,876,814,783	△7,882,923,395
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,199,616	△395,240,121
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△1,921,419,270
剰余金増加額又は欠損金減少額	952,791,721	302,829,048
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	302,829,048
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	952,791,721	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,595,824	2,439,249,064
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,595,824	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,439,249,064
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,921,419,270	△11,545,522,560