有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成30年 2月28日至平成31年 2月27日	第3期自平成31年 2月28日至令和 2年 2月27日
営業収益
受取配当金	144,578,338	650,888,274
有価証券売買等損益	△7,422,303,395	5,342,573,376
その他収益	-	1,211,144
営業収益合計	△7,277,725,057	5,994,672,794
営業費用
支払利息	939,089	1,248,770
受託者報酬	17,040,666	18,261,298
委託者報酬	582,222,648	623,927,474
その他費用	4,995,935	4,899,441
営業費用合計	605,198,338	648,336,983
営業利益又は営業損失(△)	△7,882,923,395	5,346,335,811
経常利益又は経常損失(△)	△7,882,923,395	5,346,335,811
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,882,923,395	5,346,335,811
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△395,240,121	698,994,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,921,419,270	△11,545,522,560
剰余金増加額又は欠損金減少額	302,829,048	2,859,735,972
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	302,829,048	2,859,735,972
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,439,249,064	1,288,603,627
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,439,249,064	1,288,603,627
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,545,522,560	△5,327,049,356