有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自 2019年 2月28日至 2020年 2月27日	第4期自 2020年 2月28日至 2021年 3月 1日
営業収益
受取配当金	650,888,274	-
有価証券売買等損益	5,342,573,376	4,491,291,052
その他収益	1,211,144	1,644,418
営業収益合計	5,994,672,794	4,492,935,470
営業費用
支払利息	1,248,770	1,016,010
受託者報酬	18,261,298	13,474,934
委託者報酬	623,927,474	460,393,725
その他費用	4,899,441	3,451,466
営業費用合計	648,336,983	478,336,135
営業利益又は営業損失(△)	5,346,335,811	4,014,599,335
経常利益又は経常損失(△)	5,346,335,811	4,014,599,335
当期純利益又は当期純損失(△)	5,346,335,811	4,014,599,335
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	698,994,952	△1,581,570,167
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,545,522,560	△5,327,049,356
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,859,735,972	1,740,021,966
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,859,735,972	1,740,021,966
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,288,603,627	806,583,236
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,288,603,627	806,583,236
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,327,049,356	1,202,558,876