有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/28-2026/02/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2024年 2月28日至 2025年 2月27日	第9期自 2025年 2月28日至 2026年 2月27日
営業収益
受取配当金	3,063,357,073	1,830,942,324
受取利息	8,718,453	28,390,679
有価証券売買等損益	146,803,227	23,150,709,538
営業収益合計	3,218,878,753	25,010,042,541
営業費用
支払利息	65,403	-
受託者報酬	66,219,377	54,509,066
委託者報酬	2,262,498,508	1,862,396,358
その他費用	6,746,966	6,659,486
営業費用合計	2,335,530,254	1,923,564,910
営業利益又は営業損失(△)	883,348,499	23,086,477,631
経常利益又は経常損失(△)	883,348,499	23,086,477,631
当期純利益又は当期純損失(△)	883,348,499	23,086,477,631
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,843,797,174	2,940,661,414
期首剰余金又は期首欠損金(△)	100,612,234,331	75,778,804,672
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,601,418,524	19,844,373,262
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,601,418,524	19,844,373,262
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,474,399,508	18,005,439,105
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,474,399,508	18,005,439,105
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	75,778,804,672	97,763,555,046