有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月17日-平成30年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期計算期間 (自 平成29年11月17日 至 平成30年 5月24日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,557,722 | |
| 有価証券売買等損益 | △14,179,001 | |
| 為替差損益 | △411 | |
| その他収益 | 242,000 | |
| 営業収益合計 | △1,379,690 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,193 | |
| 受託者報酬 | 16,750 | |
| 委託者報酬 | 586,278 | |
| その他費用 | 51,645 | |
| 営業費用合計 | 656,866 | |
| 営業損失(△) | △2,036,556 | |
| 経常損失(△) | △2,036,556 | |
| 当期純損失(△) | △2,036,556 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △4,292 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 500 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 500 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 231,049 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 231,049 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,262,813 | |
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