- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期計算期間 (自 2024年 5月25日 至 2025年 5月26日) | 第9期計算期間 (自 2025年 5月27日 至 2026年 5月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,022,377 | 2,630,974 | |
| 受取利息 | 3,999 | 9,391 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,494,807 | △1,216,133 | |
| その他収益 | 568,408 | 443,089 | |
| 営業収益合計 | 5,099,977 | 1,867,321 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 42,595 | 33,061 | |
| 委託者報酬 | 1,489,922 | 1,156,886 | |
| その他費用 | 128,889 | 100,047 | |
| 営業費用合計 | 1,661,406 | 1,289,994 | |
| 営業利益 | 3,438,571 | 577,327 | |
| 経常利益 | 3,438,571 | 577,327 | |
| 当期純利益 | 3,438,571 | 577,327 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,249,516 | 47,386 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,674,649 | 5,935,928 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 413,428 | 502,347 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 413,428 | 502,347 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,341,204 | 550,591 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,341,204 | 550,591 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,935,928 | 6,417,625 | |
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