有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/25-2025/05/26)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期計算期間 (自 2023年 5月25日 至 2024年 5月24日) | 第8期計算期間 (自 2024年 5月25日 至 2025年 5月26日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,420,179 | 6,022,377 | |
| 受取利息 | 12 | 3,999 | |
| 有価証券売買等損益 | △925,935 | △1,494,807 | |
| その他収益 | 694,605 | 568,408 | |
| 営業収益合計 | 7,188,861 | 5,099,977 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,282 | - | |
| 受託者報酬 | 51,895 | 42,595 | |
| 委託者報酬 | 1,815,818 | 1,489,922 | |
| その他費用 | 157,106 | 128,889 | |
| 営業費用合計 | 2,027,101 | 1,661,406 | |
| 営業利益 | 5,161,760 | 3,438,571 | |
| 経常利益 | 5,161,760 | 3,438,571 | |
| 当期純利益 | 5,161,760 | 3,438,571 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 263,962 | 1,249,516 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 454,553 | 5,674,649 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 331,299 | 413,428 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 331,299 | 413,428 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,001 | 2,341,204 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,001 | 2,341,204 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,674,649 | 5,935,928 | |
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