有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月25日-令和4年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期計算期間 (自 2020年 5月26日 至 2021年 5月24日) | 第5期計算期間 (自 2021年 5月25日 至 2022年 5月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 18,251,537 | 15,225,107 | |
| 有価証券売買等損益 | 11,860,770 | △23,229,717 | |
| その他収益 | 874,662 | 706,989 | |
| 営業収益合計 | 30,986,969 | △7,297,621 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,241 | 2,699 | |
| 受託者報酬 | 65,051 | 52,321 | |
| 委託者報酬 | 2,276,611 | 1,831,052 | |
| その他費用 | 196,999 | 158,418 | |
| 営業費用合計 | 2,541,902 | 2,044,490 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 28,445,067 | △9,342,111 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 28,445,067 | △9,342,111 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 28,445,067 | △9,342,111 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,186,774 | 112,926 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △13,958,912 | 12,482,398 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,183,017 | 796,798 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,590,691 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 592,326 | 796,798 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,351,557 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,351,557 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,482,398 | 1,472,602 | |
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