半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月17日-平成30年11月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間 (2018年5月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 6,495 |
| コール・ローン | 14,239 |
| 親投資信託受益証券 | 23,168,896 |
| 未収入金 | 242,975 |
| 流動資産合計 | 23,432,605 |
| 資産合計 | 23,432,605 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 138,406 |
| 未払受託者報酬 | 1,567 |
| 未払委託者報酬 | 20,373 |
| その他未払費用 | 594 |
| 流動負債合計 | 160,940 |
| 負債合計 | 160,940 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 22,763,546 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 508,119 |
| 純資産合計 | 23,271,665 |
| 負債純資産合計 | 23,432,605 |
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