半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年11月20日現在 | 第4期中間計算期間 2021年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 290 | 1,617 |
| コール・ローン | 63,563 | 66,912 |
| 親投資信託受益証券 | 36,140,078 | 42,655,423 |
| 未収入金 | 3,470,823 | 52,724 |
| 流動資産合計 | 39,674,754 | 42,776,676 |
| 資産合計 | 39,674,754 | 42,776,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,468,163 | 49,755 |
| 未払受託者報酬 | 4,771 | 5,133 |
| 未払委託者報酬 | 60,181 | 64,728 |
| その他未払費用 | 1,922 | 2,066 |
| 流動負債合計 | 3,535,037 | 121,682 |
| 負債合計 | 3,535,037 | 121,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,719,425 | 33,178,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,420,292 | 9,476,037 |
| (分配準備積立金) | 3,466,670 | 3,030,107 |
| 元本等合計 | 36,139,717 | 42,654,994 |
| 純資産合計 | 36,139,717 | 42,654,994 |
| 負債純資産合計 | 39,674,754 | 42,776,676 |
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