半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/21-2026/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年11月20日現在 | 第9期中間計算期間 2026年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,995 | 11,890 |
| コール・ローン | 275,144 | 414,960 |
| 親投資信託受益証券 | 222,032,053 | 281,577,217 |
| 未収入金 | 126,291 | 133,958 |
| 流動資産合計 | 222,488,483 | 282,138,025 |
| 資産合計 | 222,488,483 | 282,138,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,955 | 114,273 |
| 未払受託者報酬 | 25,648 | 33,148 |
| 未払委託者報酬 | 320,998 | 414,894 |
| その他未払費用 | 974 | 1,283 |
| 流動負債合計 | 458,575 | 563,598 |
| 負債合計 | 458,575 | 563,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,119,340 | 97,706,424 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 131,910,568 | 183,868,003 |
| (分配準備積立金) | 75,006,649 | 71,159,826 |
| 元本等合計 | 222,029,908 | 281,574,427 |
| 純資産合計 | 222,029,908 | 281,574,427 |
| 負債純資産合計 | 222,488,483 | 282,138,025 |
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