半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年11月22日現在 | 第5期中間計算期間 2022年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 540 | 4,310 |
| コール・ローン | 81,598 | 83,422 |
| 親投資信託受益証券 | 49,044,389 | 49,959,643 |
| 未収入金 | 5,763 | 3,618 |
| 流動資産合計 | 49,132,290 | 50,050,993 |
| 資産合計 | 49,132,290 | 50,050,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,303 | 133 |
| 未払受託者報酬 | 6,226 | 6,431 |
| 未払委託者報酬 | 78,354 | 80,855 |
| その他未払費用 | 2,503 | 2,601 |
| 流動負債合計 | 89,386 | 90,020 |
| 負債合計 | 89,386 | 90,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,143,267 | 38,766,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,899,637 | 11,194,865 |
| (分配準備積立金) | 11,420,628 | 10,863,372 |
| 元本等合計 | 49,042,904 | 49,960,973 |
| 純資産合計 | 49,042,904 | 49,960,973 |
| 負債純資産合計 | 49,132,290 | 50,050,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
