金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	第5計算期間 (2018年12月 6日 ～ 2019年 3月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	922,019,064円
期末受益権口数	969,568,798口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,510円
期中騰落率	1.04%

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	第5計算期間 (2018年12月 6日 ～ 2019年 3月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	3,781,633,394円
期末受益権口数	3,978,485,547口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,505円
期中騰落率	0.82%