臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/09/17 9:50
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)
計算期間第7計算期間
(2019年 6月 6日 ~ 2019年 9月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)986,981,747円
期末受益権口数996,187,344口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,908円
期中騰落率3.01%

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)
計算期間第7計算期間
(2019年 6月 6日 ~ 2019年 9月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額(分配後)3,602,992,387円
期末受益権口数3,800,161,308口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,481円
期中騰落率2.12%