金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	第3計算期間 (2018年 6月 6日 ～ 2018年 9月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,024,534,253円
期末受益権口数	1,076,114,469口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,521円
期中騰落率	△1.33%

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	第3計算期間 (2018年 6月 6日 ～ 2018年 9月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	4,396,400,624円
期末受益権口数	4,651,943,034口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,451円
期中騰落率	0.69%