臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/09/15 10:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) |
| 計算期間 | 第15計算期間 (2021年 6月 8日 ～ 2021年 9月 6日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 779,164,695円 |
| 期末受益権口数 | 764,606,825口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,190円 |
| 期中騰落率 | 0.02% |
| スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 計算期間 | 第15計算期間 (2021年 6月 8日 ～ 2021年 9月 6日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,714,971,986円 |
| 期末受益権口数 | 2,736,451,889口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,922円 |
| 期中騰落率 | 0.22% |