有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月30日-平成30年11月26日)

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【提出】
2019/02/26 9:14
【資料】
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【項目】
46項目

(平成30年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額8,107,878,703円
Ⅱ 負債総額313,177,166円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,794,701,537円
Ⅳ 発行済口数8,132,943,943口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9584円
(1万口当たり純資産額)(9,584円)

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