有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)

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【提出】
2022/02/25 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額4,012,563,768円
Ⅱ 負債総額670,596,444円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,341,967,324円
Ⅳ 発行済数量2,405,414,319口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3894円

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