有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)

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【提出】
2020/02/25 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額3,694,143,653円
Ⅱ 負債総額182,936,182円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,511,207,471円
Ⅳ 発行済数量3,348,151,466口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0487円

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