有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)

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【提出】
2021/02/25 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額1,783,378,867円
Ⅱ 負債総額39,743,243円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,743,635,624円
Ⅳ 発行済数量1,342,590,165口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2987円

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