純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・2019年9月末現在、委託会社が、運用する投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	23本	15,076,359,638 円
単位型株式投資信託	26本	12,306,411,737 円
合計	49本	27,382,771,375 円

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#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	1.243%(税抜1.13%)
投資対象とする投資信託証券	0.6175%(税抜0.6175%)程度
実質的負担	1.8605%(税抜1.7475%)程度※

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.243%(税抜1.13%)の率を乗じて得た額とします。
※当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬について算出したものです。

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#3 投資制限（連結）

ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
3.一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。

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#4 投資状況（連結）

(2019年9月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,284,614	1.24
合計(純資産総額)		828,693,283	100.00

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。
(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	―	―	108,320
当期変動額
当期純利益			78,190
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	78,190
当期末残高	△0	△0	186,510

当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法

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#7 注記表（連結）

(1口当たり情報)

項目	前期(2019年2月12日現在)	当期(2019年8月13日現在)
1口当たり純資産額	0.1633円	0.1398円
(1万口当たり純資産額)	(1,633円)	(1,398円)

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#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2019年9月末日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。2019/11/13 9:03

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2019年9月30日現在)

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
純資産の部
株主資本

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#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

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#12 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	2,523	2,468
純資産の部
元本等

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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